基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益 。按照公允價格計算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值 。基金估值是計算凈值的關(guān)鍵單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值 。單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù) 。
【基金凈值怎么算】其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產(chǎn)總額 ?？傌?fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用，應(yīng)付資金利息等 。基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量 ?；鸸乐凳怯嬎銌挝换鹳Y產(chǎn)凈值的關(guān)鍵 。基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具 ， 如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值 。

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